MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาด Forex การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์ร่วมกับการติดตามข่าวสารสำคัญอย่างรอบคอบจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของราคาได้แม่นยำขึ้น บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับการใช้งาน MACD แบบละเอียด เพื่อให้สามารถใช้งาน MACD Indicator ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
⚠️ คำเตือน! เนื้อหาในบทความเป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้ท่านลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ ดังนั้น จึงควรใช้วิจารณญาณและพิจารณาความเหมาะสมก่อนตัดสินใจใด ๆ⚠️ |
MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต โดย MACD จะวัดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (Moving Average) ระหว่าง EMA12* และ EMA26** ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตรวจจับสัญญาณการซื้อและขายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมทั้ง MACD Indicator ยังสามารถใช้ในการตรวจจับ Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มราคาอีกด้วย
หมายเหตุ
*EMA(12) คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ที่คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลัง 12 วันที่ผ่านมา
**EMA(26) คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ที่คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลัง 26 วันที่ผ่านมา
การใช้ MACD สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายวิธี โดยการใช้ MACD Line, Signal Line และ Histogram เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคาและหาจุดเปิดหรือปิดตำแหน่งการเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
การใช้ MACD ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาจะมีส่วนประกอบสำคัญ 4 อย่าง ดังนี้
การคำนวณกราฟ MACD สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
คำนวณโดยการหาค่าความแตกต่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26)
โดยเส้นที่คำนวณได้จากการหาค่าความแตกต่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26) จะช่วยให้เราทราบถึงทิศทางของแนวโน้มในระยะสั้นและระยะยาว
คำนวณโดยการหาค่า EMA(9) ของ MACD Line ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นช่วยให้เห็นการตัดกันและสามารถยืนยันสัญญาณการซื้อหรือขายได้ดียิ่งขึ้น
คำนวณโดยการหาค่าความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line
MACD เป็นลบ: เมื่อ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ (0) หมายถึงแนวโน้มราคาอยู่ในทิศทางขาลง (Bearish) ซึ่งถือเป็นสัญญาณการขาย
MACD ใช้ในการระบุสัญญาณการซื้อและขายจากการตัดกันของ MACD Line และ Signal Line สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (Golden Cross) เป็นสัญญาณการซื้อ
เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line (Death Cross) เป็นสัญญาณการขาย
Histogram ของ MACD ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line โดยสามารถใช้ในการตรวจจับแนวโน้มของราคา
Histogram ที่เพิ่มขึ้นและอยู่เหนือเส้นศูนย์ (0) เป็นสัญญาณการซื้อ (แนวโน้มขาขึ้น)
Histogram ที่ลดลงและอยู่ใต้เส้นศูนย์ (0) เป็นสัญญาณการขาย (แนวโน้มขาลง)
Divergence เป็นสัญญาณที่สำคัญในการเทรดด้วย MACD โดยช่วยให้สามารถคาดการณ์การกลับตัวของราคาได้
เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ MACD สร้างจุดต่ำสุดใหม่สูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า (Higher Low) นี่คือสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาไปในทิศทางขาขึ้น
เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ MACD สร้างจุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า (Lower High) นี่คือสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาไปในทิศทางขาลง
การใช้ Signal Line และ Moving Average ร่วมกับ MACD จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดได้ครับ
สัญญาณซื้อ: เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line และราคาผ่าน Moving Average
สัญญาณขาย: เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line และราคาหลุดจาก Moving Average
การใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น RSI, Bollinger Bands หรือ Moving Averages (MA) จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และลดโอกาสในการโดนสัญญาณหลอกลวงได้ครับ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ MACD ร่วมกับการติดตามข่าวสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด Forex หรือ Price Action ได้อีกด้วย
การใช้ MACD ในโปรแกรม MetaTrader ไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
เปิดโปรแกรม MetaTrader และเลือกกราฟที่ต้องการ
เลือกเมนู Insert > Indicators > Oscillators และ MACD ตามลำดับ
ปรับค่า Fast EMA, Slow EMA และ Signal Line ตามต้องการ
จากนั้นเราจะได้ MACD Indicator แสดงผลตามที่เราต้องการ