MACD คืออะไร? การใช้ MACD ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด

---

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาด Forex การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์ร่วมกับการติดตามข่าวสารสำคัญอย่างรอบคอบจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของราคาได้แม่นยำขึ้น บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับการใช้งาน MACD แบบละเอียด เพื่อให้สามารถใช้งาน MACD Indicator ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

 

⚠️ คำเตือน! เนื้อหาในบทความเป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้ท่านลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ ดังนั้น จึงควรใช้วิจารณญาณและพิจารณาความเหมาะสมก่อนตัดสินใจใด ๆ⚠️

 

MACD คืออะไร ?

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต โดย MACD จะวัดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (Moving Average) ระหว่าง EMA12* และ EMA26** ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตรวจจับสัญญาณการซื้อและขายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมทั้ง MACD Indicator ยังสามารถใช้ในการตรวจจับ Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มราคาอีกด้วย

รู้หรือไม่ ? 💡 MACD อ่านว่า เอ็ม-เอ-ซี-ดี หรือบางคนอาจอ่านว่า แม็ค-ดี ซึ่งถูกคิดค้นโดย Gerald Appel ในปี 1970 โดยใช้หลักการของเส้น Moving Average 2 เส้นที่มีค่าแตกต่างกัน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา

หมายเหตุ

*EMA(12) คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ที่คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลัง 12 วันที่ผ่านมา

**EMA(26) คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ที่คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลัง 26 วันที่ผ่านมา

 

การใช้ MACD ใช้ยังไง ?

การใช้ MACD สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายวิธี โดยการใช้ MACD Line, Signal Line และ Histogram เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคาและหาจุดเปิดหรือปิดตำแหน่งการเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

ส่วนประกอบของ MACD Indicator มีอะไรบ้าง ?

การใช้ MACD ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาจะมีส่วนประกอบสำคัญ 4 อย่าง ดังนี้

1. Histogram: ตัวแสดงความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line
2. Signal Line: เส้นค่า EMA(9) ของ MACD Line
3. MACD Line: เส้นที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26)
4. เส้นศูนย์ (0): จุดอ้างอิงในการวิเคราะห์ทิศทางของแนวโน้ม

 

วิธีการคำนวณกราฟ MACD Indicator

การคำนวณกราฟ MACD สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. MACD Line

คำนวณโดยการหาค่าความแตกต่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26)

สูตร MACD = EMA(12) - EMA(26)

โดยเส้นที่คำนวณได้จากการหาค่าความแตกต่างระหว่าง EMA(12) และ EMA(26) จะช่วยให้เราทราบถึงทิศทางของแนวโน้มในระยะสั้นและระยะยาว

 

2. Signal Line

คำนวณโดยการหาค่า EMA(9) ของ MACD Line ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นช่วยให้เห็นการตัดกันและสามารถยืนยันสัญญาณการซื้อหรือขายได้ดียิ่งขึ้น

Signal Line = EMA(9 of MACD Line)

 

3. MACD Histogram

คำนวณโดยการหาค่าความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line

Histogram = MACD Line − Signal Line

 

 

MACD เป็นบวก เป็นลบ หมายถึงอะไร ?

• MACD เป็นบวก: เมื่อ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ (0) หมายถึงแนวโน้มราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้น (Bullish) ซึ่งถือเป็นสัญญาณการซื้อ

• MACD เป็นลบ: เมื่อ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ (0) หมายถึงแนวโน้มราคาอยู่ในทิศทางขาลง (Bearish) ซึ่งถือเป็นสัญญาณการขาย

 

การซื้อขายเพื่อทำกำไรด้วย MACD Indicator

MACD ใช้ในการระบุสัญญาณการซื้อและขายจากการตัดกันของ MACD Line และ Signal Line สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

• เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (Golden Cross) เป็นสัญญาณการซื้อ

• เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line (Death Cross) เป็นสัญญาณการขาย

 

การซื้อขายด้วยสัญญาณ MACD Histogram

Histogram ของ MACD ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line โดยสามารถใช้ในการตรวจจับแนวโน้มของราคา

• Histogram ที่เพิ่มขึ้นและอยู่เหนือเส้นศูนย์ (0) เป็นสัญญาณการซื้อ (แนวโน้มขาขึ้น)

• Histogram ที่ลดลงและอยู่ใต้เส้นศูนย์ (0) เป็นสัญญาณการขาย (แนวโน้มขาลง)

 

การใช้ MACD ดู Divergence สัญญาณการกลับตัวของราคา

Divergence เป็นสัญญาณที่สำคัญในการเทรดด้วย MACD โดยช่วยให้สามารถคาดการณ์การกลับตัวของราคาได้

การใช้ MACD ดู Divergence สัญญาณการกลับตัวขาขึ้น

เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ MACD สร้างจุดต่ำสุดใหม่สูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า (Higher Low) นี่คือสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาไปในทิศทางขาขึ้น

 

การใช้ MACD ดู Divergence สัญญาณการกลับตัวขาลง

เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ MACD สร้างจุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า (Lower High) นี่คือสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาไปในทิศทางขาลง

 

การซื้อขายด้วยสัญญาณ Signal Line และ Moving Average

การใช้ Signal Line และ Moving Average ร่วมกับ MACD จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดได้ครับ

• สัญญาณซื้อ: เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line และราคาผ่าน Moving Average

• สัญญาณขาย: เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line และราคาหลุดจาก Moving Average

 

การใช้ MACD ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ

การใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น RSI, Bollinger Bands หรือ Moving Averages (MA) จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และลดโอกาสในการโดนสัญญาณหลอกลวงได้ครับ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ MACD ร่วมกับการติดตามข่าวสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด Forex หรือ Price Action ได้อีกด้วย

 

การใช้ MACD บนโปรแกรม MetaTrader

การใช้ MACD ในโปรแกรม MetaTrader ไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม MetaTrader และเลือกกราฟที่ต้องการ

2. เลือกเมนู Insert > Indicators > Oscillators และ MACD ตามลำดับ

3. ปรับค่า Fast EMA, Slow EMA และ Signal Line ตามต้องการ

4. จากนั้นเราจะได้ MACD Indicator แสดงผลตามที่เราต้องการ