5 Indicators ยอดนิยมในการเทรดทำกำไร

5 Indicators ยอดนิยมในการเทรด 

Indicators โดยทั่วไปหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่

1. หมวดเครื่องมือติดตามแนวโน้ม (Trend Following)

2. หมวดเครื่องมือวัดการแกว่งตัว (Oscillator)

3. หมวดเครื่องมือวัดความผันผวน (Volatility)

4. หมวดเครื่องมือแนวรับและแนวต้าน (Support/Resistance)

ซึ่งอินดิเคเตอร์แต่ละตัวจะมีการคำนวณที่แตกต่างกันและมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไ วันนี้เราจะมาดูอินดิเคเตอร์ยอดนิยมในตลาด Forex ที่ผู้คนทั่วโลกให้การยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อม ๆ กันเลย (ในการวิเคราะห์ด้วย Indicators ที่ดีนั้นเราควรใช้อย่างน้อยมากกว่า 1 มานำมาวิเคราะห์ควบคู่กันนะครับ)

1. Bollinger Band

Bollinger Band ใช้เพื่อวัดความผันผวน โดยจะเอาใช้ดูเทรนด์และการกลับตัวของราคาเป็นหลัก

โดยจะใส่ราคาลงในกล่องระหว่างเส้นขอบนอกสองเส้น และราคาจะมีการเคลื่อนที่โดยการหมุนรอบเส้นกลางอย่างต่อเนื่อง

หลักการใช้ Bollinger Band

ราคาจะซื้อขายกันอยู่ในกรอบ Bollinger Bands

ทะลุเส้นบน หมายถึง ภาวะ Overbought 

ทะลุเส้นล่าง  หมายถึง ภาวะ Oversold

หรือพฤติกรรมราคาไม่ทะลุด้านใดด้านหนึ่งแสดงว่าราคายังอยู่ในสภาวะเดิม

ข้อดี 

- เหมาะกับตลาดที่มีการ Sideway (หากเทรดคู่สกุลนั้น ๆ ในช่วงที่เลือก)

- สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้ เมื่อเปิดตำแหน่งขึ้นมา 

ข้อเสีย

- สัญญาณทางเทคนิคจะช้ากว่า การหาจุดเข้าเทรดค่อนข้างเสียเปรียบ 

- ไม่สามารถใช้อีกฝั่งตรงข้ามได้ ดังนั้นจึงหาจุด TP ที่เหมาะสมยาก ควรใช้ Indicators อื่น ๆ ร่วมด้วย

ข้อแนะนำ

- นิยมใช้ในการเทรดระยะสั้น ๆ

- สามารถใช้เทรดด้วยกลยุทธ์แบบ Breakouts (เข้าเทรดทันที เมื่อราคาเกิดการทะลุแนวรับ-แนวต้าน)

- ใช้ได้ดีกับกราฟแท่งเทียน , Trendline และสัญญาณเคลื่อนไหวราคาอื่น ๆ

- ควรใช้ Bollinger Band ร่วมกับ Indicators อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น Relative Strength Index (RSI) , Oscillators (OCT) 

2.Relative Strength Indicators (RSI)

Relative Strength Indicators (RSI) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของกราฟทางเทคนิค โดยบ่งบอกโมเมนตัมราคาว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงและบอกสภาวะของตลาดว่ามีเกิดการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) โดยจะแสดงเป็นกราฟเส้นที่สามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 – 100

หลักการใช้ RSI

เส้น RSI ตัดผ่าน 70 หมายถึง ภาวะ Over Bought 

เส้น RSI ตัดผ่าน 30 หมายถึง ภาวะ Oversold 

หรือพฤติกรรมราคาระดับ 30-70 แสดงว่าราคายังอยู่ในสภาวะเดิม

ข้อดี

- วัดขนาดและความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาทิศทาง

- บอกสัญญาณ Overbought และ Oversold 

- สามารถช่วยบอกถึงสัญญาณเตือนการกลับตัวได้ (Divergence)

ข้อเสีย

- RSI สามารถยังคงอยู่ในสถานะ  Overbought หรือ Oversold เป็นระยะเวลานานในตลาดที่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ทำให้สัญญาณการซื้อขายมีการผิดพลาดได้มาก

ข้อแนะนำ

- เหมาะกับการใช้ Timeframe ที่ขนาดใหญ่ขึ้นไป  (เช่น 1ชม. 4ชม. หรือ 1 วัน)

- เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

3.Momentum Indicators

เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่กำหนด และช่วยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการซื้อขาย เป็นการวิเคราะห์ในตลาดที่เป็น Sideways  จะเคลื่อนไหวตามโมเมนตัม ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนทิศทางของราคา จึงใช้บอกสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดี

- บอกสัญญาณ Overbought และ Oversold 

- ช่วยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการซื้อขายและสามารถดูเพื่อหาสัญญาณการซื้อขาย

ข้อเสีย

- การวัดโมเมนตัม อาจจะไม่ได้ดูทิศทางของการปรับตัวขึ้นหรือลง แต่จะดูถึงอัตราเร่งของราคา 

ข้อแนะนำ 

- เมื่อโมเมนตัมพุ่งไปราคาสูงสุดหรือค่ำสุด จะให้สัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้น/ขาลง ในปัจจุบันดำเนินต่อไป

- ระดับสูงสุดของตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงแรงโมเมนตัมที่มากพอจะทำให้ราคาดำเนินต่อไปในทิศทางนั้น ๆ 

4. On-Balance-Volume (OBV)

เป็นตัวบ่งชี้ว่าปริมาณการซื้อขายที่ผ่านมานั้นมีการผลักขึ้นหรือลง และจะวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพื่อคาดการณ์ราคา  OBV จะจำกัดการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อปริมาณการซื้อขาย และปริมาณมากมักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่ง 

ข้อดี

- สามารถระบุจุดกลับตัวหรือสัญญาณความต่อเนื่องของแนวโน้ม

- สัญญาณในกรอบ Timeframe ระยะกลางถือว่ามีแม่นยำสูง

ข้อเสีย

- การนำไปใช้ประกอบกับเทรนด์หรือประกอบกับช่วงราคาที่นานมากเกินไป อาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับโวลุ่มได้

- ไม่เหมาะกับเครื่องมือที่มีความผันผวนต่ำและมีปริมาณการซื้อขายต่ำ

ข้อแนะนำ

- เหมาะกับการใช้ Timeframe ที่ขนาดเล็ก-กลาง

5. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

เป็นเครื่องมือที่ดูทิศทางของราคา โดยเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) และบอกสัญญาญจังหวะการเข้าซื้อ รวมถึงสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความแรงของตลาดได้ว่าเป็นภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงได้ 

ข้อดี

- สามารถดูแนวโน้มหรืออันดับของตลาดได้

- มีกฏการใช้งานคล้ายกับ Oscillator 

ข้อเสีย

- จะช้ากว่าราคาบนชาร์จ ดังนั้นสัญญาณบางอย่างอาจจะมาช้า

ข้อแนะนำ

- เส้นตัดระหว่างแท่ง Histogram และเส้นสัญญาณเป็นตัวบ่งบอกสัญญาญที่ดีของ MACD

หลักการพื้นฐานการเทรด คือ เมื่อราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) เราจะ Buy เมื่อราคาปรับลงมาแล้ว และหากราคาเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend) เราจะรอ Sell เมื่อราคามีการเด้งกลับตัวขึ้นมา 

โดยต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าการใช้ MACD นั้น เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนการ Retracement  หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการกรอบสัญญาณยืนยันด้วยวิธีการอื่น ซึ่งจะช่วยให้การเทรดของเราง่ายมากขึ้นครับ