Forex Technical Analysis: การวิเคราะห์ทางเทคนิค กำหนดแนวโน้ม ระบุสถานการณ์เพิ่มความแม่นยำ!

การเทรด Forex เป็นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของคู่เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งการจะอยู่ในตลาด Forex ให้ได้อย่างยั่งยืน เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์การเทรด การป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน “การวิเคราะห์ Forex ที่ดี” เพราะหากคุณไม่สามารถวิเคราะห์ราคาคู่เงินได้ คุณก็ไม่ต่างจาก “นักพนัน” ดังนั้น คุณจึงต้องทำความเข้าใจในสินทรัพย์และปัจจัยที่ส่งผลต่อสินทรัพย์นั้น ๆ ให้ดีก่อนลงมือเทรดครับ

การวิเคราะห์ราคา Forex เทรดเดอร์จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และแนวทางการลงทุนของตัวเอง ซึ่งในบทความนี้จะพาไปรู้จัก “การวิเคราะห์ทางเทคนิค” กันครับว่า มันมีหลักการ ความสำคัญ และข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์คืออะไร?

การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ (Forex Analysis) คือ วิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาคู่เงินในตลาด Forex เพื่อคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาคู่เงิน โดยการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

การเลือกใช้การวิเคราะห์แต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับแนวทางและกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ ซึ่งอาจปรับใช้แบบผสมผสานทั้ง 2 วิธีการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดก็ได้เช่นกันครับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือ การศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาตราสารทางการเงินหนึ่ง ๆ โดยใช้เครื่องมือ สถิติ และตัวชี้วัด เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์นั้น ๆ ทำให้เทรดเดอร์สามารถระบุสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้

ความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำคัญอย่างไร? อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นครับว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาศัยเครื่องมือ สถิติ และตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อระบุการเคลื่อนที่และแนวโน้มของราคาคู่เงิน ดังนั้น มันจึงช่วยให้การคาดการณ์ของคุณแม่นยำมากขึ้น เพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยให้คุณทราบสิ่งต่อไปนี้ครับ

• ผลงานในอดีต ทั้งการเคลื่อนที่ ความผันผวน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ในอดีต

• การเคลื่อนที่ของราคาคู่เงินในปัจจุบัน

• ปริมาณการซื้อขาย 

• แนวรับและแนวต้าน

• จุดเข้าและออกออเดอร์ที่เหมาะสม

• สัญญาณของแนวโน้มในอนาคต

เกณฑ์พื้นฐานในการวิเคราะห์เทคนิค

นักวิเคราะห์เทคนิคจำเป็นต้องมองหาเกณฑ์พื้นฐานในการวิเคราะห์ราคาคู่เงินจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบและการเคลื่อนที่ของกราฟราคา (Chart Pattern)

“ราคา” ถือเป็นตัวชี้วัดหลักที่ใช้พิจารณาเมื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะเทรดเดอร์จะสามารถระบุการเคลื่อนที่ของกราฟได้จากการเปรียบเทียบราคาของสินทรัพย์นั้น ๆ ในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เทรดเดอร์ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุน และสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

2. ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

ไม่ว่าจะสินทรัพย์ใด ๆ ก็ล้วนมีขึ้นและลงตามสภาวะและปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งปริมาณการซื้อขายนอกจากจะส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์แล้ว ยังช่วยให้เทรดเดอร์ใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการยืนยันแนวโน้มและหาสัญญาณการซื้อขายของสินทรัพย์นั้น ๆ ได้

3. แนวโน้ม (Trend)

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุด เพราะมันสามารถคาดการณ์ราคาของสินทรัพย์นั้น ๆ ในอนาคต อีกทั้ง ยังเป็นตัวที่ใช้แสดงถึงพฤติกรรมและอารมณ์ของนักลงทุน การเคลื่อนไหวของราคา ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา ซึ่งจะมีบทบาทต่อการวิเคราะห์และกำหนดจุดเข้าออกออเดอร์ต่อไป

4. แนวรับและแนวต้าน 

หากสามารถบ่งชี้แนวโน้มของสินทรัพย์นั้น ๆ ได้ จะทำให้คุณหาระดับแนวรับและแนวต้านได้ง่ายขึ้น และสามารถหาจุดเข้าและออกออเดอร์ที่ดีที่สุดได้ต่อไป

5. ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ 

นอกจากตัวบ่งชี้ข้างต้น เทรดเดอร์สามารถใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Momentum, Moving Averages, RSI, MACD และ Oscillators มาประกอบการวิเคราะห์และพิจารณา เพื่อยืนยันแนวโน้มและหาสัญญาณซื้อหรือขายสินทรัพย์ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้ Indicator ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และหาตัวบ่งชี้เหล่านี้ได้ครับ

ปัจจัยทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเกณฑ์พื้นฐานหลัก ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น ไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น คุณจึงต้องใช้การบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการตั้ง Take Profit/Stop Loss ร่วมด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนอย่างสูงสุดครับ 

สิ่งที่คนมักจะ “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เครื่องมือ สถิติ และตัวชี้วัดต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์ จึงทำให้เกิดความเชื่อผิด ๆ อย่างมากมาย และนี่คือ 7 สิ่งที่คนมักจะ “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

1. ใช้เทรดในระยะสั้นหรือรายวันเท่านั้น

2. มีเพียงเทรดเดอร์รายย่อยเท่านั้นที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีอัตราความสำเร็จต่ำ

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิคทำได้ง่ายและรวดเร็ว

5. ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้เทรดเดอร์ทำเงินได้ง่าย

6. ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสามารถใช้ได้กับทุกตลาด

7. สามารถการันตีการคาดการณ์ราคาได้แม่นยำ

ข้อดี/ข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิค 

ข้อดี

• แสดงปริมาณการซื้อขาย

• ระบุสัญญาณสำหรับแนวโน้มราคา

• สามารถหาแนวรับและแนวต้าน

• ค้นหาจุดเข้าและออกที่ดีที่สุด

• มีเครื่องมือหรือตัวชี้วัดช่วยศึกษาการเคลื่อนที่ของราคา

ข้อเสีย

• มีพฤติกรรมของตลาดบางอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้

• ไม่รับประกันความแม่นยำ

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ได้ดีกับสินทรัพย์บางประเภทเท่านั้น

บทสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เทรดเดอร์ Forex สามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยเครื่องมือและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของราคาคู่เงินหนึ่ง ๆ เพื่อหาจุดเข้าและออกออเดอร์ที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ดี แม้จะอ้างอิงจากสถิติและผลงานในอดีต การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังไม่สามารถการันตีความแม่นยำได้ 100% ดังนั้น เทรดเดอร์จึงควรใช้วิจารณญาณประกอบกับการควบคุมความเสี่ยงที่ดีประกอบการเทรด Forex ด้วยครับ

ที่มา : Admiral Markets, Investopedia 1, Investopedia 2, Investopedia 3, Babypips, Economictimes, Thestreet, Forex.com

------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM

กลับขึ้นไปด้านบน