List of content

... ...

Global Macro Trading Strategy คืออะไร


review-license

Global Macro คืออะไร?

กลยุทธ์ Global Macro Strategy เป็นกลยุทธ์ของเฮดจ์ฟัน หรือ กองทุนรวมที่เน้นการถือครองสินทรัพย์ บนสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศ หรือ ขึ้นอยู่กับหลักการเศรษฐศาสตร์มหภาค การถือครองสินทรัพย์อาจจะทำการถือทั้ง Long และ Short Position ซึ่งสินทรัพย์ที่ทำการถือได้แก่ สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ (พันธบัตร ตราสารหนี้) ค่าเงิน โภคภัณฑ์ และตลาดฟิวเจอร์

การทำงานของกลยุทธ์ Global Macro จะสร้างพอร์ทลงทุนจากการทำนายในกรอบเหตุการณ์ขนาดใหญ่ของประเทศ ทวีป หรือ ระดับโลก การลงทุนจะเนไปที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่งจะดูเรื่องของเทรนด์ปัจจัย เช่น อัตราดอกเบี้ย การเมือง นโยบายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและกการค้า อัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่ง Global macro fund หรือกองทุนที่เทรด Global macro จะเป็นกองทุนที่เข้มงวดน้อยที่สุด เนื่องจากเพราะว่าสามารถลงทุนได้ในกลุ่มสินทรัพย์ทุกประเภท

เราสามารถใช้ Global Macro บน Forex ได้หรือไม่?

ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของ Global Macro คือ การที่กองทุนต้องมีปริมาณเงินขนาดมหาศาล ทำให้การเทรดของพวกนี้ต้องเคลื่อนเงินก้อนใหญ่ ข้ามไปมาระหว่างประเทศ และทำให้การเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลให้กับตลาด ซึ่งเกิดเทรนด์ในตลาด ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า คนที่จะใช้ Global Macro ได้นั้นต้องมีเงินมหาศาลได้เท่านั้น การสร้างผลตอบแทนของ Global Macro ก็ไม่ได้แตกต่างจากการสร้างผลตอบแทนในการลงทุนอย่างอื่น คือต้องเน้นไปที่ความสมเหตุสมผลของผลลตอบแทน ไม่ใช่ว่าคาดหวังว่าพอร์ทลงทุนจะเติบโตในปริมาณมหาศาลจนลืมนึกถึงความเป็นจริงไป

ถ้าหากว่าด้วยเงื่อนไขนี้ เกณฑ์การลงทุนด้วย Global Macro จึงสามารถใช้ได้ง่ายกว่าใน เทรดเดอร์รายย่อย เพราะว่าไม่มีข้อกำหนดเรื่องขนาดเงินทุน เพราะว่า การเข้าเทรดด้วยผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล สามารถทำได้ง่ายในตลาด Forex ความยากเดียวของมันคือ ความต่อเนื่องของการลงทุนและความอดทนของเทรดเดอร์ที่จะลงทุนด้วยวินัยที่จะสามารถรักษาพอร์ทลงทุนให้เติบโตและไม่รีบร้อน

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Global Macro

ในส่วนนี้ผมจะยกตัวอย่างการใช้ Global Macro ในการเทรดค่าเงิน ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจคำว่า มุมมอง Global Macro ก่อน และเทคนิคที่ใช้ในการเทรดเป็นคนละเรื่องกัน กลยุทธ์ Global Macro จะเป็นคนละเรื่องกับ เทคนิคที่ใช้ โดยเราจะพูดถึง 2 ส่วนนี้ในการเทรด

กลยุทธ์ Global Macro

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ราคาทองคำ ปรับฐานอยู่ในระดับต่ำกว่า ราคาสูงสุดของหลายปีก่อนหน้า ซึ่งทำให้ทองคำหมดสถานะเป็นสินทรัพย์สำหรับการเก็งกำไร และใช้ในการสำรองแทน มีสินทรัพย์ประเภทใหม่เกิดขึ้นมาในกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนั้นทำให้การเคลื่อนไหวของทองคำนั้นค่อนข้างคงที่ มาหลายปี ซึ่งหมายความว่าหลายปีที่ผ่านมาทำให้ตลาดสินทรัพย์เช่น หุ้น จะเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น ซึ่งการจะพิสูจน์ความคิดนี้เราก็ทำได้โดยการไปดูตลาดสำคัญ ๆ หลายแห่งในโกล เช่น ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนี FTSE ของอังกฤษ DAX เยอรมัน NIKKEI ญี่ปุ่นเป็นต้น

เทคนิคการเทรด

เทคนิคการเทรดที่ใช้ในการเทรดกับกลยุทธ์ Global Macro ได้แก่ การซื้อและถือ คือ การซื้อและคาดว่าราคาจะขึ้นก็ถือไปจนกว่าราคาจะถึงราคาเป้าหมาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำการปิด position หรือ ถ้าหากใครคิดว่าตัวเองจะสามารถเทรดโดยอาศัยจังหวะ Swing ก็สามารถเทรดโดยใช้ Long Only ในการเทรดปิดและเปิด position เมื่อมีการพักฐานและเข้าเทรดตามเครื่องมือ โดยไม่ส่งคำสั่ง Short เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ฝืนเทรนด์

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของการใช้กลยุทธ์การเทรดและเทคนิคในการเทรด Global Macro สำหรับการเทรดในพอร์ทเล็ก ๆ ซึ่งยังไม่รวมมุมมองด้านความเสี่ยง โดยทุกท่านสามารถใช้การปรับความเสี่ยงในการเทรดร่วมด้วย

บทความ Forex แนะนำ

post-image
Take Profit forex หรือ TP ปิดกำไร ถอนเงินออกจากตลาด

สำหรับ นักเทรดมือใหม่ที่เคยได้ยินคำว่า Take Profit กันมาแล้วนั้น อาจจะยังสงสัยว่า Take Profit คือ...

post-image
วิธีรับโบนัสฟรี Forex $30 ที่ IUX Markets

รับโบนัสฟรี Forex $30 ที่ IUX Markets ผ่านไปแล้วนะครับกับทั้งสองบทความที่พูดถึงการแนะนำการฝากเงิ...

post-image
การเทรดVSการลงทุน ความแตกต่างเป็นอย่างไร?

การเทรดVSการลงทุน ความแตกต่างเป็นอย่างไร? การลงทุนคืออะไร? การลงทุน (Investing) คือ เป็นการจัดส...

post-image
Pending Order คืออะไร ? และมีประโยชน์ อย่างไร?

Pending Order คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร? สำหรับคำถามว่า Pending Order คืออะไร สิ่งแรกที่เราต...

post-image
หลักการบริหารการเงินเพื่อการเทรด

หลักการบริหารการเงินเพื่อการเทรดคืออะไร? เมื่อเรารู้ถึงวิธีการวิเคราะห์กราฟเบื้องต้นแล้ว ก็มีอีก...

แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ
post-image
IronFX

IronFX เปิดให้บริการในไซปรัสในปี 2010 และปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปแล้วกว่า 180 ประเทศ  IronFX ...

post-image
Pepperstone

โบรกเกอร์ Pepperstone   ข้อมูลโบรกเกอร์และความน่าเชื่อถือ Pepperstone ก่อตั้งขึ้นในป...

post-image
รีวิว IUX Markets อัปเดตปี 2023

รายละเอียดของ โบรกเกอร์ IUX Markets IUX Markets Limited เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการควบคุมและได...

post-image
XM

    สรุป ข้อดี-ข้อเสีย โบรกเกอร์ XM Review รีวิวโบรกเกอร์ XM โบรกเกอร์ XM ดีไหม ?...